01-差旅管理制度.docx

名称 差旅 管理制度 编制部门 综合管理部 编号 版 本 差旅 管理制度 第一章 总 则 第一条 目 的 为加强 公司 员工 差旅 管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于 公司 各部门。 第三条 定义与说明 （一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。 （二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等相关费用。 （三）出差次数及时限 1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发至返回常驻办公地为一次差旅。 2、出差天数=返回日期-出发日期+1。 3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。 第二章 实施细则 第四条 差旅费控制原则 （一） 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生活的需要。 （二） 差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外埠公务活动。 （三） 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费开支标准，凭单据按实报销。 （四） 员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。 （五） 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况说明，并依据授权体系手册进行 审批 报销。 第五条 审批程序 出差前审批及借款 1、 出差人员出差前须填写《出差审批表》（ 详见 附件1），注明出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照 授权体系手册 规定的程序进行审批后出差 ；出差前如 需要预借备用金的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依据授权体系手册办理备用金借款手续。 外埠出差签批程序一览表 级 别 出差前填写 签批人 出差后填写 备 注 总经理 备案表 无 差旅费报销单 此表需到董事长备案 副总经理及 三总师 出差审批表 总经理 差旅费报销单 备案 表(详见附件2)， 此表须出差前交总经理秘书备案 部门经理、副经理 出差审批表 主管 领导 差旅费报销单 人力资源部备案（出差审批表复印件） 部门副经理以下 出差审批表 部门 经理 差旅费报销单 人力资源部备案（出差审批表复印件） 2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中逐一填写，便于