54-【行业案例】-清洁公司财务制度.docx

华信清洁公司财务制度 财务部负责治理公司各项经费和编制各项费用预算，按照核定的各项财务预算，治理各项预算内经费的使用。 依照«中华人民共和国会计法»，按照会计制度正确及时进行会计核算，如实准确反映公司的经济活动情形，为公司提供会计信息，按期编制财务报表，会计档案的规范治理。 依照财务会计法律、规章、制度，监督各项开支，挖掘企业增收节支的潜力，管好用好资金。指导、监督企业财务工作和各实物保管人的财产账目治理。 编制公司财务打算，定期进行财务分析，编制财务分析报告，提出改进经营治理的意见。 负责公司资金筹措与调控。 建立健全财务打算，完善财务审批手续，按照统一治理分级核算的原那么，加强财务治理工作。 提高自身业务素养，加强工作治理，配合各部门的工作。 配合上级部门的各项检查工作。 办理经理交办的其他财务工作。 财务人员应当具备与其从事的会计、出纳工作相应的专业知识和业务能力。 财务人员应当对所有账务按现行会计制度规定办理，规范会计基础工作。 财务人员应充分利用会计核算资料进行经济推测和分析，讲求经济效益，有责任提出经营治理方面建议和改进措施，积极参与经营决策，做好总经理的参谋。 一、驻地规定 A、驻地主管每月手机费用规定为100元，〔手机必须保持畅通，超额部分由主管自付，离开驻地，必须向公司汇报，假设无汇报，导致无法联络，扣除当月补助费，假设造成任务无法遂行，视情节严峻予以处分〕，开通时刻，每日早上7：00—晚上22：00时，假设经公司联络不通，每次警告2次，扣款20元。 B、驻地的业务支出： 各驻地的业务交际费每次不得超出100元，其超过部分必须先报备公司核准才能报销，未经报备自付。 C、驻地机器治理细那么： 各驻地的机具必须妥善保管、保养，由于自然损坏，报废必须出具报废单 到公司，由于人为的缘故损坏，其修理费用组成为[职员30%+主管40%+公司30%]，机器修理必须填送修理单。 D、各驻地工资治理细那么： 各驻地主管须每月底认真核算各职职员资，随同打卡的卡纸一起邮寄回公司，如发觉有代打卡或人员不实，当事人开除，驻地主管记大过2次 E、各驻地间相互支援之规定： 依照需要，各驻地间要相互配合，其支援人员的差旅费由人事关系所在地给予核算，其费用由驻地承担，其食宿部分按每天8元/天标准给予发放。 F、驻地资产设备治理： 各驻地主管驻地资产设备必须建立资产库存表，每月月底必须详实清查，并将资产库存表调整送公司一份备查，工作将依据库