00-公司采购付款流程.docx

X X 科技有限公司采购付款流程 1.目的： 为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。 2.适用范围： 适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。 3.采购业务流程说明： 3.1采购业务流程图： 釆购 釆购 报关 报关 IQC IQC 财务 财务 供应商 供应商 请款人 请款人 ------------------------------------------------------------------------------------------- 库存资料料 库存资料料 需求 需求 格 供应商开发 供应商开发 请购单 请购单 供应商调查 供应商调查 核准 核准 请购单 请购单 询价 询价 比价、议价 比价、议价 no PO或合同 PO或合同 核准 核准 y PO或合同 PO或合同 PO或合同 PO或合同 货物 货物 收货单 收货单 收货单 收货单 不合格单 不合格单 不合格单 不合格单 不合格单 不合格单 点收、检验 点收、检验 y 报关单 报关单 入库 入库 报关单 报关单 发票 发票 发票 发票 发票 发票 发票 发票 发票 发票 请款单 请款单 请款单 请款单 请款单 请款单 请款单 请款单 （二）业务流程分类说明： 材料采购： 第一步：下定单：釆购PO经部门经理批准后下给供应商。 第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC，IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开MRB会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP中出单据交财务，并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。 第三步：收发票： 第四步：请款：国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购业务由报关完成以上请款。