票据岗岗位职责.docx

（ 票据专员岗 ）岗 位 职责 ★ 岗位设置 目的 ： 在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。 ★ 主要工作职责 （ 以 下 仅是 该岗位 的主要职责 ， 并不 包含 上级交办的其他工作 ）： 发票收取 ：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应 商电话 咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求 发票扫描 ：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险 发票保管 ：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求 数据处理 ：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封 账工作 正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用 发票开具 ：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失 办理银行承兑 ：按照办理银行承兑相关规定，仔细 审核银承采购 合同中注意事项，及时交于资金管理部 办理银承汇票 ，保障供应商收到款后及时发货，确保 商城 货物供销流畅。 ★ 主要工作 沟通： 1. 公司内部： 税务部门 — 销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等 资金管理部门 — 咨询 预借发票回款处理、 银承工作 协助等 2. 公司外部： 供应商 — 接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等 税务局 — 咨询、报税、购买发票等 ★ 专业 知识与 能力 专业知识 — 熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程 操作能力 — 了解 银行票据业务流程 , 能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历 沟通表达能力 — 采取 恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的 数据处理能力 — 掌握 一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值 预判能力 — 在日常繁琐的票据