出纳岗位职责.docx

出纳会计岗位 职责 出纳岗位职责 1. 负责公司日常的费用报销。 2. 负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3. 每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4. 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5. 负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6. 信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7. 月末与会计核对现金 / 银行存款日记账的发生额与余额。 8. 每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9. 每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10. 每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11. 完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺 序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 . 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领